有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年9月29日至平成28年3月28日	当期自平成28年3月29日至平成28年9月27日
営業収益
	受取配当金	64,427,557	56,710,328
	受取利息	42,912	613
	有価証券売買等損益	△ 236,103,355	△ 329,285,362
	為替差損益	△ 180,740,080	△ 343,760,812
	営業収益合計	△ 352,372,966	△ 616,335,233
営業費用
	支払利息	-	56,234
	受託者報酬	2,747,648	2,455,639
	委託者報酬	96,169,153	85,949,269
	その他費用	706,020	668,108
	営業費用合計	99,622,821	89,129,250
営業利益又は営業損失(△)		△ 451,995,787	△ 705,464,483
経常利益又は経常損失(△)		△ 451,995,787	△ 705,464,483
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 451,995,787	△ 705,464,483
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,864,311	△ 11,556,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,669,477,300	△ 2,163,603,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,032,237	119,431,327
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,032,237	119,431,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,768,069	7,761,492
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,768,069	7,761,492
分配金		130,258,998	124,381,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,163,603,606	△ 2,870,222,995