パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月18日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,978,018 | 11,902,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,739,146,641 | 1,512,566,267 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,752,124,687 | 1,524,468,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,752,124,687 | 1,524,468,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,313,634 | 2,080,882 |
| 未払解約金 | 999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,600 | 89,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,822 | 1,571,967 |
| 流動負債合計 | 5,219,055 | 3,742,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,219,055 | 3,742,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,314,089,161 | 2,080,882,332 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,183,529 | -560,155,728 |
| （分配準備積立金） | 19,667,684 | 28,507,755 |
| 元本等合計 | 1,746,905,632 | 1,520,726,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,746,905,632 | 1,520,726,604 |
| 負債純資産合計 | 1,752,124,687 | 1,524,468,915 |
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