パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,902,622 | 12,595,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,566,267 | 1,340,723,587 |
| 未収利息 | 26 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,524,468,915 | 1,353,319,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,524,468,915 | 1,353,319,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,080,882 | 1,878,985 |
| 未払受託者報酬 | 89,462 | 82,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,967 | 1,449,129 |
| 流動負債合計 | 3,742,311 | 3,410,585 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,742,311 | 3,410,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,080,882,332 | 1,878,985,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,155,728 | -529,076,154 |
| （分配準備積立金） | 28,507,755 | 33,542,097 |
| 元本等合計 | 1,520,726,604 | 1,349,908,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,520,726,604 | 1,349,908,898 |
| 負債純資産合計 | 1,524,468,915 | 1,353,319,483 |
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