パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月18日-平成23年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,595,872 | 2,759,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,340,723,587 | 1,173,264,634 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,353,319,483 | 1,178,023,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,353,319,483 | 1,178,023,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,878,985 | 1,650,911 |
| 未払解約金 | － | 694,228 |
| 未払受託者報酬 | 82,471 | 70,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,129 | 1,238,001 |
| 流動負債合計 | 3,410,585 | 3,653,595 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,410,585 | 3,653,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,878,985,052 | 1,650,911,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -529,076,154 | -476,541,133 |
| （分配準備積立金） | 33,542,097 | 36,635,685 |
| 元本等合計 | 1,349,908,898 | 1,174,370,168 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,349,908,898 | 1,174,370,168 |
| 負債純資産合計 | 1,353,319,483 | 1,178,023,763 |
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