パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月18日-平成23年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月17日 | 2011年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,759,124 | 4,911,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,264,634 | 898,770,469 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,178,023,763 | 904,682,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,178,023,763 | 904,682,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,650,911 | 1,446,476 |
| 未払解約金 | 694,228 | 2,143,548 |
| 未払受託者報酬 | 70,455 | 58,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,001 | 1,026,545 |
| 流動負債合計 | 3,653,595 | 4,674,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,653,595 | 4,674,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,650,911,301 | 1,446,476,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,541,133 | -546,469,060 |
| （分配準備積立金） | 36,635,685 | 35,371,638 |
| 元本等合計 | 1,174,370,168 | 900,007,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,174,370,168 | 900,007,077 |
| 負債純資産合計 | 1,178,023,763 | 904,682,066 |
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