パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月18日-平成24年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,911,588 | 29,712,636 |
| 親投資信託受益証券 | 898,770,469 | 819,937,790 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 56 |
| 流動資産合計 | 904,682,066 | 849,650,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 904,682,066 | 849,650,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,446,476 | 1,346,005 |
| 未払解約金 | 2,143,548 | 307,920 |
| 未払受託者報酬 | 58,420 | 53,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,545 | 943,048 |
| 流動負債合計 | 4,674,989 | 2,650,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,674,989 | 2,650,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,446,476,137 | 1,346,005,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,469,060 | -499,005,245 |
| （分配準備積立金） | 35,371,638 | 36,681,756 |
| 元本等合計 | 900,007,077 | 846,999,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 900,007,077 | 846,999,839 |
| 負債純資産合計 | 904,682,066 | 849,650,482 |
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