パインブリッジ・ニューグローバルファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)で絞込み

個別

2013年11月18日: 832万
2014年5月19日 -78.41%: 179万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月18日現在)	(平成26年5月19日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		101,610	-

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年5月17日までであります。
(2)注記表

2014/08/15 9:31

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