剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日	第17特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		851,581	△269,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,441,470	△76,212,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,978,988	8,598,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,978,988	8,598,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,299	6,881
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,299	6,881
分配金		4,304,965	3,819,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△76,212,792	△108,944,368

2016/02/16 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/16 9:18

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年5月18日現在)	(平成27年11月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,967,703,039	5,395,647,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,798,727,692	2,382,270,333

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2016/02/16 9:18