パインブリッジ・ニューグローバルファンド

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)で絞込み

個別

2017年11月17日: 3億8620万
2018年5月17日 -12.7%: 3億3716万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		45,477,513	31,209,083

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2018/08/16 9:08

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