剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日	第25特定期間自 2019年 5月18日至 2019年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,930	19,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△93,270,004	△94,734,851
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,149,259	3,376,559
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,149,259	3,376,559
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,456	7,575
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,456	7,575
分配金		2,282,272	2,192,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△94,734,851	△88,725,836

2020/02/14 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/02/14 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 173,213
利益剰余金合計		321,899

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

2020/02/14 9:14

#4 注記表（連結）

(2019年11月18日現在)1.期首元本額386,095,598円372,590,508円期中追加設定元本額31,259円31,034円期中一部解約元本額13,536,349円13,444,592円2.受益権の総数372,590,508口359,176,950口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は94,734,851円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は88,725,836円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第24特定期間

2020/02/14 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/02/14 9:14

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年5月17日現在)	(2019年11月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,481,812,627	2,204,126,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		939,836,000	886,833,515

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年5月17日現在)(2019年11月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 46,356,16056,944,668金銭信託 311,534771,609コール・ローン 74,607,14076,356,549国債証券 3,246,553,1652,924,822,534未収利息 53,820,73032,064,325流動資産合計 3,421,648,7293,090,959,685資産合計 3,421,648,7293,090,959,685負債の部   流動負債   未払利息 102104流動負債合計 102104負債合計 102104純資産の部   元本等   元本 2,481,812,6272,204,126,066剰余金   剰余金又は欠損金(△) 939,836,000886,833,515元本等合計 3,421,648,6273,090,959,581純資産合計 3,421,648,6273,090,959,581負債純資産合計 3,421,648,7293,090,959,685(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

2020/02/14 9:14