有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 自 平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日 | 第14特定期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,120 | 1,106 | |
| 有価証券売買等損益 | △25,665,795 | 32,494,917 | |
| 営業収益合計 | △25,663,675 | 32,496,023 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 303,165 | 282,590 | |
| 委託者報酬 | 5,326,946 | 4,965,536 | |
| 営業費用合計 | 5,630,111 | 5,248,126 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,293,786 | 27,247,897 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,293,786 | 27,247,897 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,293,786 | 27,247,897 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 366,239 | 645,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △187,213,476 | △203,301,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,449,382 | 21,021,543 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,449,382 | 21,021,543 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,661,451 | 12,337 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,661,451 | 12,337 | |
| 分配金 | 6,216,270 | 5,583,010 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,301,840 | △161,273,673 | |
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