有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月19日 | 第15特定期間 自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,106 | 526 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,494,917 | 69,369,302 | |
| 営業収益合計 | 32,496,023 | 69,369,828 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 282,590 | 267,890 | |
| 委託者報酬 | 4,965,536 | 4,707,044 | |
| 営業費用合計 | 5,248,126 | 4,974,934 | |
| 営業利益 | 27,247,897 | 64,394,894 | |
| 経常利益 | 27,247,897 | 64,394,894 | |
| 当期純利益 | 27,247,897 | 64,394,894 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 645,926 | 1,768,966 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △203,301,840 | △161,273,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,021,543 | 18,248,482 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,021,543 | 18,248,482 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,337 | 10,011 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,337 | 10,011 | |
| 分配金 | 5,583,010 | 5,032,196 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,273,673 | △85,441,470 | |
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