有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月17日 | 第16特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 526 | 177 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,369,302 | 6,860,783 | |
| 営業収益合計 | 69,369,828 | 6,860,960 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 267,890 | 239,536 | |
| 委託者報酬 | 4,707,044 | 4,208,889 | |
| 営業費用合計 | 4,974,934 | 4,448,425 | |
| 営業利益 | 64,394,894 | 2,412,535 | |
| 経常利益 | 64,394,894 | 2,412,535 | |
| 当期純利益 | 64,394,894 | 2,412,535 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,768,966 | 851,581 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △161,273,673 | △85,441,470 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,248,482 | 11,978,988 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,248,482 | 11,978,988 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,011 | 6,299 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,011 | 6,299 | |
| 分配金 | 5,032,196 | 4,304,965 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,441,470 | △76,212,792 | |
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