剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成24年5月18日至 平成25年5月17日	第7期自 平成25年5月18日至 平成26年5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,391,409	△953,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,033,993	△7,991,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,040,246	1,837,440
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,040,246	1,837,440
剰余金減少額又は欠損金増加額		841,806	130,945
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	841,806	130,945
分配金		984,033	769,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,991,273	△6,834,201

2014/08/15 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年5月17日現在)	(平成26年5月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,465,076,880	6,957,735,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,935,677,184	2,611,614,720

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2014/08/15 9:37