純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年5月17日現在)	(平成28年11月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		239	60,263,636
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2017/02/16 9:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成28年12月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	118	346,333	百万円
追加型株式投資信託	74	334,716	百万円
合計	192	681,050	百万円

2017/02/16 9:40

#3 収益率の推移（連結）

《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		244,756,061	4.24
合計(純資産総額)		5,774,720,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

2017/02/16 9:40

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		684,478	0.70
合計(純資産総額)		98,066,830	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2017/02/16 9:40

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2017/02/16 9:40

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/02/16 9:40