半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 平成19年 6月 7日	0.4%
	至 平成20年 5月19日
第2期	自 平成20年 5月20日	△24.3%
	至 平成21年 5月18日
第3期	自 平成21年 5月19日	9.2%
	至 平成22年 5月17日
第4期	自 平成22年 5月18日	△ 1.0%
	至 平成23年 5月17日
第5期	自 平成23年 5月18日	△ 9.6%
	至 平成24年 5月17日
第6期	自 平成24年 5月18日	33.8%
	至 平成25年 5月17日
第7期	自 平成25年 5月18日	0.1%
	至 平成26年 5月19日
第8期	自 平成26年 5月20日	10.3%
	至 平成27年 5月18日
第9期	自 平成27年 5月19日	△15.9%
	至 平成28年 5月17日
第10期中	自 平成28年 5月18日	△2.0%
	至 平成28年11月17日

(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
収益率=(当期末分配落基準価額+当期分配金額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100 (ただし、第1期については、前期末分配落基準価額の代わりに1万口当たり当初元本(10,000円)を用いております。)
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,373,312,503	23.78
	フランス	1,156,186,418	20.02
	オーストラリア	823,398,226	14.26
	カナダ	561,679,695	9.73
	スウェーデン	554,257,610	9.60
	イギリス	541,294,616	9.37
	ドイツ	284,452,220	4.93
	オランダ	235,383,324	4.08
	小 計	5,529,964,612	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		244,756,061	4.24
合計(純資産総額)		5,774,720,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	51,876,822	14.64
	韓国	50,869,285	14.35
	ブラジル	34,858,215	9.83
	インド	30,398,284	8.58
	台湾	27,731,668	7.82
	南アフリカ	26,318,085	7.42
	中国	24,668,247	6.96
	ロシア	18,491,349	5.22
	香港	13,603,013	3.84
	メキシコ	12,564,600	3.54
	インドネシア	10,752,003	3.03
	オランダ	10,407,741	2.94
	タイ	9,396,010	2.65
	ギリシャ	7,285,157	2.06
	マレーシア	4,928,302	1.39
	アラブ首長国連邦	4,595,047	1.30
	トルコ	3,837,144	1.08
	フィリピン	788,802	0.22
	小 計	343,369,774	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,089,012	3.13
合計(純資産総額)		354,458,786	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。