半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-平成31年5月17日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第2期	自 2008年 5月20日	△24.3%
	至 2009年 5月18日
第3期	自 2009年 5月19日	9.2%
	至 2010年 5月17日
第4期	自 2010年 5月18日	△ 1.0%
	至 2011年 5月17日
第5期	自 2011年 5月18日	△ 9.6%
	至 2012年 5月17日
第6期	自 2012年 5月18日	33.8%
	至 2013年 5月17日
第7期	自 2013年 5月18日	0.1%
	至 2014年 5月19日
第8期	自 2014年 5月20日	10.3%
	至 2015年 5月18日
第9期	自 2015年 5月19日	△15.9%
	至 2016年 5月17日
第10期	自 2016年 5月18日	9.6%
	至 2017年 5月17日
第11期	自 2017年 5月18日	3.1%
	至 2018年 5月17日
第12期中	自 2018年 5月18日	△ 4.1%
	至 2018年11月17日

(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
収益率=(当期末分配落基準価額+当期分配金額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	886,341,882	24.29
	ドイツ	610,038,150	16.72
	オーストラリア	521,346,047	14.29
	フランス	441,489,973	12.10
	カナダ	351,673,367	9.64
	スウェーデン	351,663,556	9.64
	イギリス	347,390,538	9.52
	小 計	3,509,943,513	96.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		138,344,196	3.79
合計(純資産総額)		3,648,287,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	32,370,852	14.70
	韓国	26,648,295	12.10
	ブラジル	23,853,311	10.83
	インド	20,983,224	9.53
	台湾	20,321,907	9.23
	中国	15,483,993	7.03
	香港	11,471,691	5.21
	南アフリカ	10,091,467	4.58
	バミューダ	9,777,961	4.44
	ロシア	7,397,902	3.36
	メキシコ	5,472,315	2.48
	イギリス	4,856,632	2.21
	ハンガリー	3,639,025	1.65
	インドネシア	3,467,725	1.57
	シンガポール	3,437,559	1.56
	ポーランド	3,225,733	1.46
	フィリピン	2,784,145	1.26
	ギリシャ	2,344,115	1.06
	チェコ	2,166,276	0.98
	トルコ	1,930,111	0.88
	アラブ首長国連邦	1,750,304	0.79
	小 計	213,474,543	96.94
投資証券	アメリカ	2,096,881	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,651,072	2.11
合計(純資産総額)		220,222,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。