半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2007年 6月 7日	0.4%
	至 2008年 5月19日
第2期	自 2008年 5月20日	△24.3%
	至 2009年 5月18日
第3期	自 2009年 5月19日	9.2%
	至 2010年 5月17日
第4期	自 2010年 5月18日	△ 1.0%
	至 2011年 5月17日
第5期	自 2011年 5月18日	△ 9.6%
	至 2012年 5月17日
第6期	自 2012年 5月18日	33.8%
	至 2013年 5月17日
第7期	自 2013年 5月18日	0.1%
	至 2014年 5月19日
第8期	自 2014年 5月20日	10.3%
	至 2015年 5月18日
第9期	自 2015年 5月19日	△15.9%
	至 2016年 5月17日
第10期	自 2016年 5月18日	9.6%
	至 2017年 5月17日
第11期中	自 2017年 5月18日	7.0%
	至 2017年11月17日

(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
収益率=(当期末分配落基準価額+当期分配金額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100 (ただし、第1期については、前期末分配落基準価額の代わりに1万口当たり当初元本(10,000円)を用いております。)
(ご参考)マザーファンドの運用状況
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

		(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,154,049,055	23.95
	オーストラリア	696,972,784	14.46
	フランス	684,396,249	14.20
	ドイツ	678,882,924	14.09
	スウェーデン	479,811,919	9.96
	カナダ	476,826,164	9.90
	イギリス	469,914,935	9.75
	オランダ	28,029,959	0.58
	小 計	4,668,883,989	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		149,841,465	3.11
合計(純資産総額)		4,818,725,454	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2017年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	58,427,766	17.36
	韓国	40,993,561	12.18
	台湾	35,222,055	10.47
	インド	31,843,461	9.46
	ブラジル	26,367,161	7.84
	香港	22,810,361	6.78
	中国	22,670,604	6.74
	南アフリカ	19,694,981	5.85
	ロシア	10,296,352	3.06
	メキシコ	9,747,650	2.90
	ポーランド	7,988,675	2.37
	シンガポール	4,835,531	1.44
	タイ	4,835,523	1.44
	ギリシャ	4,832,773	1.44
	マレーシア	4,527,412	1.35
	フィリピン	4,303,944	1.28
	インドネシア	4,226,930	1.26
	アルゼンチン	4,213,459	1.25
	バミューダ	3,421,236	1.02
	アラブ首長国連邦	3,099,705	0.92
	オランダ	2,708,366	0.80
	アメリカ	2,432,700	0.72
	小 計	329,500,206	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,009,261	2.08
合計(純資産総額)		336,509,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。