有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	145,616,752	円
Ⅱ  負債総額	1,207,207	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,409,545	円
Ⅳ  発行済数量	149,549,608	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9656	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,656	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,603,705,111	円
Ⅱ  負債総額	600,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,603,105,111	円
Ⅳ  発行済数量	6,966,309,381	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3785	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,785	円)

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	629,411,417	円
Ⅱ  負債総額	400,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	629,011,417	円
Ⅳ  発行済数量	794,319,257	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7919	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,919	円)