有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	60,710,472	円
Ⅱ  負債総額	96,044	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,614,428	円
Ⅳ  発行済数量	64,740,650	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9363	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,363	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,404,494,801	円
Ⅱ  負債総額	107	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,404,494,694	円
Ⅳ  発行済数量	2,438,999,663	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3959	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,959	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	232,314,301	円
Ⅱ  負債総額	3	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,314,298	円
Ⅳ  発行済数量	256,777,487	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9047	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,047	円)