有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	67,198,890	円
Ⅱ  負債総額	115,905	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,082,985	円
Ⅳ  発行済数量	70,453,455	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9522	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,522	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	4,216,414,171	円
Ⅱ  負債総額	100	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,216,414,071	円
Ⅳ  発行済数量	3,077,141,250	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3702	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,702	円)

《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	260,439,777	円
Ⅱ  負債総額	2,038,067	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,401,710	円
Ⅳ  発行済数量	276,097,784	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9359	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,359	円)