世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月16日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月19日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,750,444 | 92,119,462 |
| 投資信託受益証券 | 1,299,452,381 | 714,411,532 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,260,232 | 1,457,361,212 |
| 未収利息 | 1,569 | 1,209 |
| 流動資産合計 | 3,980,464,626 | 2,263,893,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,980,464,626 | 2,263,893,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,506,384 | 16,264,854 |
| 未払解約金 | 1,362,540 | 3,875,947 |
| 未払受託者報酬 | 277,795 | 194,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,675 | 2,677,223 |
| その他未払費用 | 41,657 | 29,195 |
| 流動負債合計 | 25,008,051 | 23,041,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,008,051 | 23,041,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,876,620,888 | 4,066,213,589 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -921,164,313 | -1,825,362,100 |
| （分配準備積立金） | 201,358,438 | 146,842,550 |
| 元本等合計 | 3,955,456,575 | 2,240,851,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,955,456,575 | 2,240,851,489 |
| 負債純資産合計 | 3,980,464,626 | 2,263,893,415 |
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