世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,119,462 | 68,252,490 |
| 投資信託受益証券 | 714,411,532 | 558,824,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,361,212 | 1,154,847,722 |
| 未収利息 | 1,209 | 221 |
| 流動資産合計 | 2,263,893,415 | 1,781,924,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,263,893,415 | 1,781,924,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,264,854 | 15,631,453 |
| 未払解約金 | 3,875,947 | 3,368,088 |
| 未払受託者報酬 | 194,707 | 127,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,223 | 1,752,106 |
| その他未払費用 | 29,195 | 19,100 |
| 流動負債合計 | 23,041,926 | 20,898,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,041,926 | 20,898,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,066,213,589 | 3,913,193,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,825,362,100 | -2,152,166,730 |
| （分配準備積立金） | 146,842,550 | 106,309,732 |
| 元本等合計 | 2,240,851,489 | 1,761,026,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,240,851,489 | 1,761,026,375 |
| 負債純資産合計 | 2,263,893,415 | 1,781,924,550 |
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