有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,252,490 | 89,879,060 |
| 投資信託受益証券 | 558,824,117 | 641,994,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,847,722 | 1,300,124,812 |
| 未収利息 | 221 | 293 |
| 流動資産合計 | 1,781,924,550 | 2,031,998,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,781,924,550 | 2,031,998,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,631,453 | 16,025,286 |
| 未払解約金 | 3,368,088 | 3,435,450 |
| 未払受託者報酬 | 127,428 | 141,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,106 | 1,940,095 |
| その他未払費用 | 19,100 | 21,155 |
| 流動負債合計 | 20,898,175 | 21,563,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,898,175 | 21,563,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,913,193,105 | 4,006,321,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,152,166,730 | -1,995,886,082 |
| （分配準備積立金） | 106,309,732 | 55,749,611 |
| 元本等合計 | 1,761,026,375 | 2,010,435,612 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,761,026,375 | 2,010,435,612 |
| 負債純資産合計 | 1,781,924,550 | 2,031,998,695 |
