有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月20日-平成22年4月19日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月20日-平成22年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,879,060 | 87,907,121 |
| 投資信託受益証券 | 641,994,530 | 658,184,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,124,812 | 1,292,196,672 |
| 未収利息 | 293 | 238 |
| 流動資産合計 | 2,031,998,695 | 2,038,288,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,031,998,695 | 2,038,288,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,025,286 | 15,804,273 |
| 未払解約金 | 3,435,450 | 14,130,952 |
| 未払受託者報酬 | 141,097 | 151,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,095 | 2,089,715 |
| その他未払費用 | 21,155 | 22,789 |
| 流動負債合計 | 21,563,083 | 32,199,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,563,083 | 32,199,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,006,321,694 | 3,951,068,265 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,995,886,082 | -1,944,979,219 |
| （分配準備積立金） | 55,749,611 | 5,208,974 |
| 元本等合計 | 2,010,435,612 | 2,006,089,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,010,435,612 | 2,006,089,046 |
| 負債純資産合計 | 2,031,998,695 | 2,038,288,755 |
