流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,237	8,387

2016/07/15 10:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		-	562

注記表

2016/07/15 10:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		438,953,084	193,446

注記表

2016/07/15 10:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		47,529,851	-

注記表

2016/07/15 10:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	12,899

注記表

2016/07/15 10:00

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成27年3月5日現在)	当監査対象期間(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,985,878	2,382,586

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)	当監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/07/15 10:00