当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日	第19特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,201	216,979
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,201	216,979
分配金	*28,139,364	*27,077,451

2017/01/13 10:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年3月5日現在)	当監査対象期間(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)	当監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,296,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,296,925
分配金	41,283,001	30,740,633

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 10:19