世界3資産分散ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第25特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,285	236,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,285	236,642
分配金	*25,069,229	*24,813,561

2020/01/15 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654
分配金	21,347,199	18,739,939

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:21