当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,168,748	194,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,168,748	194,285
分配金	*25,233,131	*25,069,229

2019/07/12 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654
分配金	21,347,199	18,739,939

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:25