剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日	第22特定期間自 平成29年10月19日至 平成30年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,836	△14,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△240,840,508	△218,630,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,407,261	9,798,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,407,261	9,798,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,948	495,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,948	495,383
分配金	*25,622,156	*25,376,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△218,630,235	△233,828,126

2018/07/13 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2018/07/13 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/07/13 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	669,165,956	642,243,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		195,516,164	162,066,026

注記表

2018/07/13 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,303,219,377	1,173,982,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,638,892,691	1,215,479,493

注記表

2018/07/13 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	493,836,619	408,386,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		513,570,881	401,184,489

注記表

2018/07/13 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,830,989,850	1,718,568,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		143,112,827	331,834,556

注記表

2018/07/13 9:13

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成29年3月6日現在)	当監査対象期間(平成30年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	981,814,914	826,450,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△324,245,040	△321,788,671

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)	当監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/07/13 9:13