流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」23,838千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」76,296千円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」52,458千円として表示しており、変更前と比べて総資産が23,838千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2020/01/15 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,934,990	15,708,895
未収収益		40,570	19,886
その他の流動資産		3,980	4,904
流動資産合計		16,139,548	17,002,683

2020/01/15 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,465,801	1,476,824

注記表

2020/01/15 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		387,061,631	121,301,732

注記表

2020/01/15 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		9,845,975	31,030,606

注記表

2020/01/15 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,681,655	918,554

注記表

2020/01/15 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	506,859,653	489,534,755

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/01/15 9:21