流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		22,336
未払法人税等		174,478
その他流動負債	※2	231,496
流動負債合計		1,025,498

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2020/01/15 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2020/01/15 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		23	18

注記表

2020/01/15 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	112,090

注記表

2020/01/15 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払解約金		5,000,000	-

注記表

2020/01/15 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		28,098	-

注記表

2020/01/15 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,652,900	1,497,472

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/01/15 9:21