臨時報告書(内国特定有価証券)

「世界3資産分散ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

世界3資産分散ファンド

計算期間	第81計算期間 自 平成26年 2月19日 至 平成26年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	734,651,649円
期末受益権口数	1,211,663,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,063円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第82計算期間 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	732,708,577円
期末受益権口数	1,186,315,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,176円
期中騰落率	2.1%

計算期間	第83計算期間 自 平成26年 4月19日 至 平成26年 5月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	740,161,435円
期末受益権口数	1,180,074,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,272円
期中騰落率	1.8%