臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「世界3資産分散ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界3資産分散ファンド
| 計算期間 | 第147計算期間 自 2019年 8月20日 至 2019年 9月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 326,487,683円 |
| 期末受益権口数 | 523,660,478口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,235円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 計算期間 | 第148計算期間 自 2019年 9月19日 至 2019年10月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 326,081,972円 |
| 期末受益権口数 | 517,392,328口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,302円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自 2019年10月19日 至 2019年11月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 323,160,582円 |
| 期末受益権口数 | 511,877,983口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,313円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |