臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:01
【資料】
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提出理由

「世界3資産分散ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界3資産分散ファンド

計算期間第147計算期間
自 2019年 8月20日
至 2019年 9月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額326,487,683円
期末受益権口数523,660,478口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,235円
期中騰落率3.5%

計算期間第148計算期間
自 2019年 9月19日
至 2019年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額326,081,972円
期末受益権口数517,392,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,302円
期中騰落率1.3%

計算期間第149計算期間
自 2019年10月19日
至 2019年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額323,160,582円
期末受益権口数511,877,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,313円
期中騰落率0.4%