臨時報告書(内国特定有価証券)

「世界3資産分散ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

世界3資産分散ファンド

計算期間	第129計算期間 自 平成30年 2月20日 至 平成30年 3月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	353,346,401円
期末受益権口数	593,212,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,956円
期中騰落率	△1.2%

計算期間	第130計算期間 自 平成30年 3月20日 至 平成30年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	358,955,543円
期末受益権口数	592,783,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,055円
期中騰落率	1.9%

計算期間	第131計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	362,167,232円
期末受益権口数	592,686,078口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,111円
期中騰落率	1.2%