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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

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【提出】: 2014/09/02 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期計算期間 (平成25年5月31日現在)	第7期計算期間 (平成26年6月2日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		11,560,139	11,648,114
		コール・ローン		140,295,808	30,916,240
		投資証券		3,837,202,708	2,414,166,192
		親投資信託受益証券		20,587,874	21,226,552
		派生商品評価勘定		-	14,000
		未収入金		50,590,000	20,390,000
		未収利息		115	25
		その他未収収益		1,631,731	844,211
		流動資産合計		4,061,868,375	2,499,205,334
	資産合計			4,061,868,375	2,499,205,334
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		35,000	-
		未払解約金		98,490,248	10,802,500
		未払受託者報酬		1,204,506	731,465
		未払委託者報酬		28,908,117	17,555,154
		その他未払費用		1,241,114	1,277,345
		流動負債合計		129,878,985	30,366,464
	負債合計			129,878,985	30,366,464
純資産の部
	元本等
		元本		4,206,116,749	2,563,567,947
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△274,127,359	△94,729,077
			(分配準備積立金)	500,699,366	307,724,073
		元本等合計		3,931,989,390	2,468,838,870
	純資産合計			3,931,989,390	2,468,838,870
負債純資産合計				4,061,868,375	2,499,205,334

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

開示資料

決算

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