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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)

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【提出】: 2015/09/01 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期計算期間 (平成26年6月2日現在)	第8期計算期間 (平成27年6月1日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		11,648,114	-
		コール・ローン		30,916,240	27,746,950
		投資証券		2,414,166,192	1,470,004,337
		親投資信託受益証券		21,226,552	8,830,812
		派生商品評価勘定		14,000	-
		未収入金		20,390,000	-
		未収利息		25	7
		その他未収収益		844,211	508,517
		流動資産合計		2,499,205,334	1,507,090,623
	資産合計			2,499,205,334	1,507,090,623
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,802,500	2,441,740
		未払受託者報酬		731,465	438,490
		未払委託者報酬		17,555,154	10,523,590
		その他未払費用		1,277,345	811,951
		流動負債合計		30,366,464	14,215,771
	負債合計			30,366,464	14,215,771
純資産の部
	元本等
		元本		2,563,567,947	1,327,527,688
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,729,077	165,347,164
			(分配準備積立金)	307,724,073	335,166,940
		元本等合計		2,468,838,870	1,492,874,852
	純資産合計			2,468,838,870	1,492,874,852
負債純資産合計				2,499,205,334	1,507,090,623

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)

開示資料

決算

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