- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年6月1日現在) | 第9期計算期間 (平成28年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,109,399 | |||
| 金銭信託 | - | 13,934,151 | |||
| コール・ローン | 27,746,950 | - | |||
| 投資証券 | 1,470,004,337 | 827,901,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,830,812 | 4,637,493 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| その他未収収益 | 508,517 | 281,200 | |||
| 流動資産合計 | 1,507,090,623 | 847,863,422 | |||
| 資産合計 | 1,507,090,623 | 847,863,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,109,400 | |||
| 未払解約金 | 2,441,740 | 22,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 438,490 | 238,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,523,590 | 5,730,371 | |||
| その他未払費用 | 811,951 | 444,273 | |||
| 流動負債合計 | 14,215,771 | 7,544,880 | |||
| 負債合計 | 14,215,771 | 7,544,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,327,527,688 | 1,055,907,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,347,164 | △215,589,161 | |||
| (分配準備積立金) | 335,166,940 | 239,985,652 | |||
| 元本等合計 | 1,492,874,852 | 840,318,542 | |||
| 純資産合計 | 1,492,874,852 | 840,318,542 | |||
| 負債純資産合計 | 1,507,090,623 | 847,863,422 | |||
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