グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月15日-平成20年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月14日 | 2008年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,328,477,867 | 1,332,644,173 |
| 投資信託受益証券 | 118,595,798,427 | 92,270,160,400 |
| 親投資信託受益証券 | 121,772,926 | 102,550,444 |
| 未収入金 | － | 147,531,715 |
| 流動資産合計 | 120,046,049,220 | 93,852,886,732 |
| 資産合計 | 120,046,049,220 | 93,852,886,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 701,676,568 | 741,328,904 |
| 未払解約金 | 45,512,946 | 240,603,097 |
| 未払受託者報酬 | 3,403,270 | 2,915,061 |
| 未払委託者報酬 | 66,356,311 | 56,763,943 |
| その他未払費用 | 5,964,431 | 3,200,996 |
| 流動負債合計 | 847,913,526 | 1,044,812,001 |
| 負債合計 | 847,913,526 | 1,044,812,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,335,313,759 | 148,265,780,924 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,137,178,065 | -55,457,706,193 |
| （分配準備積立金） | 1,149,958,729 | 1,741,877,916 |
| 元本等合計 | 119,198,135,694 | 92,808,074,731 |
| 純資産合計 | 119,198,135,694 | 92,808,074,731 |
| 負債純資産合計 | 120,046,049,220 | 93,852,886,732 |
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