グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月15日-平成21年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,332,644,173 | 1,236,671,461 |
| 投資信託受益証券 | 92,270,160,400 | 80,413,025,114 |
| 親投資信託受益証券 | 102,550,444 | 75,347,426 |
| 未収入金 | 147,531,715 | 13,161,684 |
| 流動資産合計 | 93,852,886,732 | 81,738,205,685 |
| 資産合計 | 93,852,886,732 | 81,738,205,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 741,328,904 | 697,209,119 |
| 未払解約金 | 240,603,097 | 32,915,404 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,061 | 2,289,223 |
| 未払委託者報酬 | 56,763,943 | 43,446,452 |
| その他未払費用 | 3,200,996 | 5,244,397 |
| 流動負債合計 | 1,044,812,001 | 781,104,595 |
| 負債合計 | 1,044,812,001 | 781,104,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,265,780,924 | 139,441,823,805 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,457,706,193 | -58,484,722,715 |
| （分配準備積立金） | 1,741,877,916 | 2,414,791,477 |
| 元本等合計 | 92,808,074,731 | 80,957,101,090 |
| 純資産合計 | 92,808,074,731 | 80,957,101,090 |
| 負債純資産合計 | 93,852,886,732 | 81,738,205,685 |
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