グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月14日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,236,671,461 | 1,209,057,205 |
| 投資信託受益証券 | 80,413,025,114 | 77,140,317,885 |
| 親投資信託受益証券 | 75,347,426 | 76,726,518 |
| 未収入金 | 13,161,684 | － |
| 流動資産合計 | 81,738,205,685 | 78,426,101,608 |
| 資産合計 | 81,738,205,685 | 78,426,101,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 115,835,576 |
| 未払収益分配金 | 697,209,119 | 645,583,849 |
| 未払解約金 | 32,915,404 | 96,425,170 |
| 未払受託者報酬 | 2,289,223 | 2,116,125 |
| 未払委託者報酬 | 43,446,452 | 40,118,352 |
| その他未払費用 | 5,244,397 | 2,674,072 |
| 流動負債合計 | 781,104,595 | 902,753,144 |
| 負債合計 | 781,104,595 | 902,753,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,441,823,805 | 129,116,769,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,484,722,715 | -51,593,421,434 |
| （分配準備積立金） | 2,414,791,477 | 3,008,975,235 |
| 元本等合計 | 80,957,101,090 | 77,523,348,464 |
| 純資産合計 | 80,957,101,090 | 77,523,348,464 |
| 負債純資産合計 | 81,738,205,685 | 78,426,101,608 |
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