グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月14日-平成22年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,209,057,205 | 937,544,615 |
| 投資信託受益証券 | 77,140,317,885 | 61,047,852,967 |
| 親投資信託受益証券 | 76,726,518 | 60,934,418 |
| 未収入金 | － | 71,877,673 |
| 流動資産合計 | 78,426,101,608 | 62,118,209,673 |
| 資産合計 | 78,426,101,608 | 62,118,209,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,835,576 | － |
| 未払収益分配金 | 645,583,849 | 522,153,330 |
| 未払解約金 | 96,425,170 | 204,547,124 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,125 | 1,713,496 |
| 未払委託者報酬 | 40,118,352 | 31,797,421 |
| その他未払費用 | 2,674,072 | 4,658,911 |
| 流動負債合計 | 902,753,144 | 764,870,282 |
| 負債合計 | 902,753,144 | 764,870,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,116,769,898 | 104,430,666,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,593,421,434 | -43,077,326,808 |
| （分配準備積立金） | 3,008,975,235 | 3,081,379,307 |
| 元本等合計 | 77,523,348,464 | 61,353,339,391 |
| 純資産合計 | 77,523,348,464 | 61,353,339,391 |
| 負債純資産合計 | 78,426,101,608 | 62,118,209,673 |
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