グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2010年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,544,615 | 806,650,496 |
| 投資信託受益証券 | 61,047,852,967 | 41,566,854,984 |
| 親投資信託受益証券 | 60,934,418 | 42,423,056 |
| 未収入金 | 71,877,673 | － |
| 未収利息 | － | 1,373 |
| 流動資産合計 | 62,118,209,673 | 42,415,929,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,118,209,673 | 42,415,929,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 80,827,019 |
| 未払収益分配金 | 522,153,330 | 410,018,861 |
| 未払解約金 | 204,547,124 | 121,020,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,713,496 | 1,284,258 |
| 未払委託者報酬 | 31,797,421 | 22,801,765 |
| その他未払費用 | 4,658,911 | 1,906,568 |
| 流動負債合計 | 764,870,282 | 637,858,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 764,870,282 | 637,858,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,430,666,199 | 82,003,772,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,077,326,808 | -40,225,700,996 |
| （分配準備積立金） | 3,081,379,307 | 2,943,477,326 |
| 元本等合計 | 61,353,339,391 | 41,778,071,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,353,339,391 | 41,778,071,288 |
| 負債純資産合計 | 62,118,209,673 | 42,415,929,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
