グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 806,650,496 | 589,806,634 |
| 投資信託受益証券 | 41,566,854,984 | 34,901,279,297 |
| 親投資信託受益証券 | 42,423,056 | 35,495,271 |
| 未収入金 | － | 27,620,199 |
| 未収利息 | 1,373 | 486 |
| 流動資産合計 | 42,415,929,909 | 35,554,201,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,415,929,909 | 35,554,201,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 80,827,019 | － |
| 未払収益分配金 | 410,018,861 | 340,494,183 |
| 未払解約金 | 121,020,150 | 113,248,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,258 | 1,062,517 |
| 未払委託者報酬 | 22,801,765 | 18,219,181 |
| その他未払費用 | 1,906,568 | 3,373,752 |
| 流動負債合計 | 637,858,621 | 476,398,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 637,858,621 | 476,398,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,003,772,284 | 68,098,836,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,225,700,996 | -33,021,033,329 |
| （分配準備積立金） | 2,943,477,326 | 2,905,461,730 |
| 元本等合計 | 41,778,071,288 | 35,077,803,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,778,071,288 | 35,077,803,392 |
| 負債純資産合計 | 42,415,929,909 | 35,554,201,887 |
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