グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2011年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,806,634 | 534,664,528 |
| 投資信託受益証券 | 34,901,279,297 | 24,924,186,242 |
| 親投資信託受益証券 | 35,495,271 | 24,003,954 |
| 未収入金 | 27,620,199 | － |
| 未収利息 | 486 | 986 |
| 流動資産合計 | 35,554,201,887 | 25,482,855,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,554,201,887 | 25,482,855,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 77,647,758 |
| 未払収益分配金 | 340,494,183 | 297,422,238 |
| 未払解約金 | 113,248,862 | 50,220,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,517 | 822,553 |
| 未払委託者報酬 | 18,219,181 | 13,259,879 |
| その他未払費用 | 3,373,752 | 1,492,794 |
| 流動負債合計 | 476,398,495 | 440,865,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 476,398,495 | 440,865,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,098,836,721 | 59,484,447,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,021,033,329 | -34,442,457,897 |
| （分配準備積立金） | 2,905,461,730 | 2,965,453,881 |
| 元本等合計 | 35,077,803,392 | 25,041,989,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,077,803,392 | 25,041,989,877 |
| 負債純資産合計 | 35,554,201,887 | 25,482,855,710 |
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