グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月14日-平成24年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月13日 | 2012年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 534,664,528 | 468,851,852 |
| 投資信託受益証券 | 24,924,186,242 | 20,140,406,669 |
| 親投資信託受益証券 | 24,003,954 | 20,881,395 |
| 未収入金 | － | 10,717,845 |
| 未収利息 | 986 | 695 |
| 流動資産合計 | 25,482,855,710 | 20,640,858,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,482,855,710 | 20,640,858,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 77,647,758 | － |
| 未払収益分配金 | 297,422,238 | 144,329,883 |
| 未払解約金 | 50,220,611 | 97,619,369 |
| 未払受託者報酬 | 822,553 | 745,616 |
| 未払委託者報酬 | 13,259,879 | 11,555,757 |
| その他未払費用 | 1,492,794 | 2,384,309 |
| 流動負債合計 | 440,865,833 | 256,634,934 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 440,865,833 | 256,634,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,484,447,774 | 48,109,961,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,442,457,897 | -27,725,737,500 |
| （分配準備積立金） | 2,965,453,881 | 3,108,768,511 |
| 元本等合計 | 25,041,989,877 | 20,384,223,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,041,989,877 | 20,384,223,522 |
| 負債純資産合計 | 25,482,855,710 | 20,640,858,456 |
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