グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468,851,852 | 358,660,726 |
| 投資信託受益証券 | 20,140,406,669 | 16,333,802,352 |
| 親投資信託受益証券 | 20,881,395 | 16,607,269 |
| 未収入金 | 10,717,845 | － |
| 未収利息 | 695 | 568 |
| 流動資産合計 | 20,640,858,456 | 16,709,070,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,640,858,456 | 16,709,070,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 120,816,822 |
| 未払収益分配金 | 144,329,883 | 125,562,014 |
| 未払解約金 | 97,619,369 | 35,588,451 |
| 未払受託者報酬 | 745,616 | 644,377 |
| 未払委託者報酬 | 11,555,757 | 9,339,182 |
| その他未払費用 | 2,384,309 | 1,096,793 |
| 流動負債合計 | 256,634,934 | 293,047,639 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 256,634,934 | 293,047,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,109,961,022 | 41,854,004,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,725,737,500 | -25,437,981,567 |
| （分配準備積立金） | 3,108,768,511 | 3,364,329,968 |
| 元本等合計 | 20,384,223,522 | 16,416,023,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,384,223,522 | 16,416,023,276 |
| 負債純資産合計 | 20,640,858,456 | 16,709,070,915 |
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