グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,660,726 | 229,213,826 |
| 投資信託受益証券 | 16,333,802,352 | 18,114,496,252 |
| 親投資信託受益証券 | 16,607,269 | 18,073,877 |
| 未収入金 | － | 13,811,315 |
| 未収利息 | 568 | 362 |
| 流動資産合計 | 16,709,070,915 | 18,375,595,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,709,070,915 | 18,375,595,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,816,822 | － |
| 未払収益分配金 | 125,562,014 | 111,711,845 |
| 未払解約金 | 35,588,451 | 46,221,049 |
| 未払受託者報酬 | 644,377 | 692,788 |
| 未払委託者報酬 | 9,339,182 | 10,204,178 |
| その他未払費用 | 1,096,793 | 1,993,679 |
| 流動負債合計 | 293,047,639 | 170,823,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 293,047,639 | 170,823,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,854,004,843 | 37,237,281,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,437,981,567 | -19,032,509,638 |
| （分配準備積立金） | 3,364,329,968 | 3,459,319,174 |
| 元本等合計 | 16,416,023,276 | 18,204,772,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,416,023,276 | 18,204,772,093 |
| 負債純資産合計 | 16,709,070,915 | 18,375,595,632 |
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