グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,213,826 | 175,235,876 |
| 投資信託受益証券 | 18,114,496,252 | 15,255,048,028 |
| 親投資信託受益証券 | 18,073,877 | 15,035,358 |
| 未収入金 | 13,811,315 | 5,583,458 |
| 未収利息 | 362 | 285 |
| 流動資産合計 | 18,375,595,632 | 15,450,903,005 |
| 資産合計 | 18,375,595,632 | 15,450,903,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,711,845 | 102,426,772 |
| 未払解約金 | 46,221,049 | 9,825,940 |
| 未払受託者報酬 | 692,788 | 609,963 |
| 未払委託者報酬 | 10,204,178 | 8,617,085 |
| その他未払費用 | 1,993,679 | 913,351 |
| 流動負債合計 | 170,823,539 | 122,393,111 |
| 負債合計 | 170,823,539 | 122,393,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,237,281,731 | 34,142,257,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,032,509,638 | -18,813,747,501 |
| （分配準備積立金） | 3,459,319,174 | 3,563,580,643 |
| 元本等合計 | 18,204,772,093 | 15,328,509,894 |
| 純資産合計 | 18,204,772,093 | 15,328,509,894 |
| 負債純資産合計 | 18,375,595,632 | 15,450,903,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
