グローバル・カレンシー・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,235,876 | 171,868,599 |
| 投資信託受益証券 | 15,255,048,028 | 13,724,070,626 |
| 親投資信託受益証券 | 15,035,358 | 13,847,457 |
| 未収入金 | 5,583,458 | 10,709,830 |
| 未収利息 | 285 | 240 |
| 流動資産計 | 15,450,903,005 | 13,920,496,752 |
| 資産の部合計 | 15,450,903,005 | 13,920,496,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,426,772 | 92,666,765 |
| 未払解約金 | 9,825,940 | 13,928,226 |
| 未払受託者報酬 | 609,963 | 572,777 |
| 未払委託者報酬 | 8,617,085 | 7,798,713 |
| その他未払費用 | 913,351 | 1,774,940 |
| 流動負債計 | 122,393,111 | 116,741,421 |
| 負債の部合計 | 122,393,111 | 116,741,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,142,257,395 | 30,888,921,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,813,747,501 | -17,085,166,554 |
| （分配準備積立金） | 3,563,580,643 | 3,603,311,242 |
| 元本等合計 | 15,328,509,894 | 13,803,755,331 |
| 純資産の部合計 | 15,328,509,894 | 13,803,755,331 |
| 負債・純資産合計 | 15,450,903,005 | 13,920,496,752 |
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